Estratégias de abertura e abertura

Trading As lacunas de negociação As lacunas Forçar os jogadores a mostrar suas mãos As vantagens Abertura Vagas para o comerciante de curto prazo Cada dia no mercado há uma oportunidade que representa o comércio de menor risco disponível, e que é a abertura lacunas. Negociar as lacunas ocorrem quando os próximos dias sessão regular preço de abertura é maior ou menor do que os dias anteriores encerramento sessão regular, criando lacunas nos níveis de preços nos gráficos, semelhante a uma criança pequena que acaba de perder os dois dentes da frente. No entanto, quando se trata de negociação das lacunas, nem todos os mercados são criados iguais. Negociar as lacunas em mercados de item único não agem da mesma forma que a negociação das lacunas nos mercados de vários itens. Exemplos de mercados de itens únicos incluem obrigações, moedas, grãos e energias. Esses mercados são compostos por um único componente e um item de notícias sobre esse único componente controla todo o mercado, em vez de apenas uma parte dele. Por outro lado, um mercado multi-item, como o Emini SampPs faz um grande candidato para a negociação das lacunas joga, porque há componentes individuais deste índice que irá responder de forma diferente para vários itens de notícias. Isso significa que, embora o mercado possa abrir uma notícia, haverá ações individuais dentro do índice que ignorarão a notícia ou vendem as notícias, ponderando o índice e criando uma oportunidade para o mercado lacunas. Nesse mesmo sentido, o Mini-Dow é também um grande candidato para a negociação das lacunas, pois é composto por 30 grandes ações individuais bem diversificadas. SampP e Dow Gaps são melhores Embora o SampPs eo Dow são os melhores mercados de comércio de trocas comerciais, os componentes individuais desses índices não configurar consistentemente para essas peças. Os estoques individuais são como políticos, em que cada dia podem produzir um esqueleto novo do armário proverbial. Anúncios de lucros, escândalos corporativos e negócios com insiders podem criar lacunas no preço que nunca são preenchidas. Devido à natureza imprevisível do estoque individual, eles fazem candidatos pobres para a negociação das lacunas enche. Ao longo destas mesmas linhas, o mercado Nasdaq é fortemente ponderada em relação à tecnologia, e trocar as lacunas no preço pode demorar mais para preencher como a notícia de tecnologia do dia joga para fora. No final, o SampP 500 eo Dow representam uma ampla gama de ações de diferentes indústrias, e eles são os melhores mercados para jogar quando se trata de trocar as lacunas. A magia de trocar as lacunas é que eles são como uma janela aberta, e como todas as janelas, em algum momento eles vão ser fechados. A chave, então, é ser capaz de prever com precisão quando os dias de negociação das lacunas (janela) vai ser preenchido (fechado). O que é tão importante como analisar as lacunas em si é analisar as condições de mercado que produzem as lacunas. Por exemplo, um profissional trocando as lacunas com alto volume pré-comercial pode levar semanas para ser preenchido. Muito mais comum é trocar as lacunas que são notícias reações ou expedições de pesca. Estes são menores na natureza, encher rapidamente e pode ser desbotada regularmente. A Figura 1 revela um gráfico de 15 minutos dos futuros do mini-Dow setembro. Para a negociação das lacunas joga, eu definir os horários de negociação para coincidir com a sessão regular de negociação de ações, das 9:30 da manhã às 4:00 p. m. ET. Isso produz um visual claro das lacunas. A Figura 1 mostra um gráfico de 15 minutos dos futuros do mini-Dow de setembro, com abertura de 724 e 725. Na manhã de 24 de julho de 2003, o Dow alcançou 64 pontos. Observe o baixo volume pré-mercado, o que indica uma chance de 80 por cento da negociação das lacunas de enchimento no mesmo dia. Por causa dos dados econômicos que batem em 10:00 a. m. as possibilidades dessa troca as aberturas que enchem na primeira meia hora do comércio são tão prováveis ​​quanto Mariah Carey (em minha vida), começ a possibilidade star em uma sequela a Glitter. Conseqüentemente, eu acumulo uma posição curta em três estágios, começando fora com um terço de tamanho no aberto. Para fins de simplicidade, vamos referir-se a uma posição completa como nove contratos. Um lote de um terço é três contratos, um lote de dois terços é seis contratos, e assim por diante. Para posições completas, troco um contrato por cada 11.100 na minha conta. Embora um comerciante pode negociar um mini-Dow ou E-mini SampP contrato com apenas alguns milhares de dólares, parte do meu plano de negociação inclui a limitação do meu risco, limitando a minha exposição. Para os fins deste artigo, então, eu estou negociando nove contratos em uma conta de 100.000. Eu estabeleci uma razão de risco 1 de frac12 1: 1 (arriscando pontos de um ponto e meio para fazer um ponto) para trocar as lacunas. Portanto, com este jogo estou arriscando 96 pontos para fazer 64 pontos. A maioria dos comerciantes começam a ser ensinados por seus corretores para usar 3: 1 razões de recompensa de risco, arriscando um ponto para obter três pontos. Como os comerciantes se perguntam por que eles sempre ficar parado para fora apenas antes do mercado gira, seu corretor está acumulando comissões geradas no dia, enquanto simultaneamente contemplando os efeitos de um terceiro martini. Em geral, paradas mais largas produzem mais negócios vencedores. Eles chave com paradas mais amplas, é claro, é apenas jogar configurações que têm uma chance superior a 80 por cento de ganhar. Eu curto três contratos perto do aberto em 9233, com uma parada em 9329 e um alvo de 9169. Os mercados deriva para baixo durante os primeiros 15 minutos, mas não preencher as lacunas. Como o relatório se aproxima, a empresa de mercados em curto-cobertura nervosa, em seguida, pop maior no relatório. Eu curto outros três contratos sobre esta reação, mantendo a mesma parada original de 9329 em ambos os lotes. Eu adiciono então meus últimos três contratos quando os mercados quebram para trás abaixo do aberto em 9233. Por 10:40 a. m. oriental eu tenho um lote cheio nove-lote dos futuros do mini-Dow, com um batente fixo e um alvo fixo. Agora estou terminando de ajustar essa posição, e eu começo a montar outras peças em outros mercados. Eu não mexer com a minha negociação as lacunas jogar. Eu não rastejo minha parada. Eu vou sair na minha parada ou no meu alvo. Como visto no gráfico, os mercados venderam e, por volta de 2:15 p. m. Oriental, meu alvo foi atingido por um pouco mais de 60 pontos. Isto é 300 por contrato, ou um total de 2.700 em minha posição de nove contratos. Se minha parada tivesse sido atingida, eu teria perdido aproximadamente 435 por contrato, ou um total de 3.915. Estou confortável com isso porque eu sei que 80 por cento do tempo este comércio vai funcionar em meu favor. Com paradas mais apertadas ou paradas de arrasto, isso teria se transformado em um comércio perdedor. Isto é onde a metodologia de negociação faz toda a diferença entre um profissional e um amador. Ambos estão negociando o mesmo set-up exato, mas um está perdendo o dinheiro quando o outro está fazendo o dinheiro. Este mesmo jogo poderia ter sido executado usando o DIA, SPY, E-mini SampPs e futuros de DIA. A Tabela 1 mostra os set-ups e o número de ações ou contratos que eu negociaria em uma conta de 100.000. Os futuros do DIA são agradáveis ​​se um comerciante está usando uma conta menor. Eles são um meio feliz entre ter um monte de alavancagem com o futuro mini-Dow e sem alavancagem com o estoque DIA. Em 25 de julho, há um pequeno 12-ponto lacunas para jogar, que enche rapidamente. Sobre a negociação das lacunas abaixo de 50 pontos no Dow, ou sob cinco pontos no SampP, eu começo com posições completas. A principal coisa a aprender com este exemplo é a importância da escala, enquanto a negociação das lacunas. Se o mercado está indo às aberturas e mantem-se funcionar afastado, um comerciante terá somente uma posição 13 sobre, que é muito menos antagonizing do que estando em no tamanho cheio. Isso ajudará a dar ao comerciante tempo para observar como as lacunas está agindo antes de adicionar à posição. Todas as lacunas não são criadas iguais, e por escala em uma posição de um comerciante recebe mais tempo para avaliar a força ou fraqueza do movimento antes de fazer um compromisso total. Pára Faça a Diferença As próximas lacunas são o tipo que mata os comerciantes amadores que estão usando suas relações de risco 3: 1 apertadas. Recebemos uma abertura agradável negociação das lacunas sobre o E-mini SampP Setembro futuros de 8,50 pontos, visto na Figura 2. Porque isso é mais de cinco pontos, eu começo apenas shorting três contratos no aberto. Os mercados vendem fora um bocado nos primeiros 15 minutos, a seguir rally e quebram altos novos no número econômico. Eu curto um segundo lote de três contratos sobre a quebra de novos máximos. O número bate, e os mercados vendem fora. A Figura 2 exibe um gráfico de 15 minutos dos futuros do E-mini SP de setembro, com uma abertura sólida de 8,50 pontos. Inicialmente, espero que os mercados preencham rapidamente as lacunas na minha posição de seis lotes, o que é bom para mim. Mas os mercados se estabilizam e começam a se recuperar, eventualmente chegando a novos aumentos. Quando obtemos uma leitura de 1000 ticks, adiciono meus três contratos finais, como eu sei que Alan Greenspan está disparando a última de suas balas de mercado. Eu agora tenho uma posição completa, com uma parada em 1007,00 e um alvo na abertura de negociação as lacunas. Os mercados passaram a maior parte da sessão da tarde negociando perto dos altos, chegando a poucos pontos da minha parada. No entanto, tendo sido trocando as lacunas literalmente centenas de vezes e sabendo seus resultados com base na minha lista de verificação, eu tratar esta posição como um casamento, e eu não fiança ou tentar mudá-lo. Ou eu vou ser levado para fora na minha parada, ou o meu alvo vai ficar cheio, para melhor ou para pior. Mais tarde na sessão os mercados rolaram, fechando fraco, mas ainda positivo no dia e não ter preenchido as lacunas. Eu mantive a posição durante a noite com os mesmos parâmetros. Meu alvo foi atingido rapidamente no dia seguinte. Por que eu pendurei sobre este comércio com o dia e a noite É toda em aderir a um plano predeterminado, sabendo que as possibilidades para o sucesso são 80 por cento. Im fora com ganhos saudáveis ​​de aproximadamente 8.50 pontos por contrato, ou 3.825. O que é importante lembrar para a negociação das lacunas joga é que um programa ativo de arrastar paradas afetará negativamente a sua proporção winloss. Uma vez que os parâmetros são definidos no lugar, a melhor coisa que um comerciante pode fazer é ir embora e deixar as ordens fazer o seu trabalho. Embora ajustar é uma coisa boa a fazer ao dar um carro um tune-up, ajustando os parâmetros de uma troca o comércio das aberturas é similar a uma sogra que oferece sua opinião em como levantar seu primeiro grandchild: Não será apreciado E, linha inferior, ele não trabalhará. Relax enquanto negocia as lacunas O exemplo na Figura 3 é o meu tipo favorito para a negociação das lacunas. Eu chamei-o as falhas de Bahamas porque representa um comércio do baixo-esforço. Porque a negociação das lacunas é inferior a cinco pontos, eu tomar uma posição completa direita no aberto. As lacunas nunca desafiar a minha paragem, e estou preenchido em oito bares, para um ganho de 212,50 por contrato (1.912,50). O próximo dia de negociação, há uma pequena lacunas de 0,25 pontos. Eu ignoro isso. Gaps de menos de um ponto SampP ou dez pontos Dow não valem a pena jogar. A Figura 3 mostra um gráfico de 15 minutos dos futuros do E-mini SP de setembro, com um gap de abertura modesto de 4,25 pontos em 88 e um gap não-jogável de 0,25 pontos em 811. Ok, agora o que acontece com a negociação das lacunas que não cobrem Alguns dias Você tem que amá-lo quando essas janelas abertas estão lá fora, nos mercados. Eles agem como buracos negros, eventualmente chupando os preços de volta para os seus níveis gapping. Em 18 de agosto, nós abrimos um modesto 44 pontos no Dow antes de alguns números econômicos, como visto na Figura 4. Eu curto no aberto. Nós rallied, vendido fora nos números econômicos, e disparado então mais altamente uma vez que os números foram liberados. Eu tive uma parada de 66 pontos, e os mercados subiram apenas por esse nível, produzindo uma perda de 330 por contrato, ou 2.970. Dirijo-me para o próximo dia de negociação sabendo que existe agora um buraco negro lacunas abaixo. Eu posso realmente ouvir o som de sucção. No dia seguinte, temos lacunas modestas que funcionam rapidamente, por 65 por contrato (585). No dia seguinte, obtemos um bom intervalo de -52 pontos que leva algumas horas para preencher, mas cria poucas dores de cabeça, por 260 por contrato (2.340). O próximo dia nós começamos uns intervalos de 44 pontos que vêm perto de nossa parada mas eventualmente preenche as aberturas para 255 por o contrato (2.295). Finalmente, em 22 de agosto, ficamos com as lacunas sucker quando a Intel anuncia cauteloso upside ganhos revisões. O mercado explode e troca as lacunas para a direita na resistência chave. A Figura 4 mostra um gráfico de 15 minutos dos futuros de mini-Dow de setembro, com uma diferença de 818 que não é preenchida por 6 dias de negociação. Além disso, existem inúmeras lacunas para jogar, enquanto essa lacuna 818 passa pelo processo de fechamento de sua janela. Eu curto as lacunas, acrescentando ao tamanho completo como mergulhar de volta abaixo do preço de abertura. Seis bares mais tarde, meu alvo é atingido por 62 pontos ou 310 por contrato (2.790). O som de sucção do buraco negro abaixo está ficando mais alto. Durante a sessão da tarde temos uma consolidação da bandeira de urso. Eu estabeleci uma parada de venda em 9392 para deixar o mercado me levar para uma repartição da formação da bandeira. Eu recebo o preenchimento e definir a minha paragem acima intraday resistência em 9455. Meu alvo é o 818 buracos negros lacunas em 9304. O mercado passa o resto do dia em suas mãos e joelhos, seco heaving, tentando segurar a pressão interna. Esta pressão prova ser demasiado e, como um estudante universitário de primeiro ano durante seu primeiro ano longe de casa, o mercado eventualmente cai e vomita. Eu mantenho minha posição durante o fim de semana, e na segunda-feira de manhã os mercados rapidamente preencher as lacunas para um ganho de 88 pontos ou 440 por contrato (3.960). Um dos muitos benefícios de negociar os mercados é a liberdade que fornece. No entanto, com tanta liberdade vem um preço: os mercados não podem proteger um comerciante de si mesmo. Um comerciante individual não é supervisionado e tem a liberdade de agir sem controle de qualquer maneira que ele escolher. Esta liberdade normalmente reforça maus hábitos, eo resultado líquido é um mercado que se move e prospera de tal forma a evitar que muitas pessoas quanto possível de forma consistente ganhar dinheiro. É por isso que é imperativo para um comerciante ter um conjunto de regras a seguir para cada tipo de configuração do comércio. As regras são criadas para a proteção de um comerciante próprio. Como exemplo, a negociação dos mercados é muito semelhante a caminhar até um orgulho de leões no meio do Botswana. Existem regras no lugar que o turista deve seguir quando ele se aproxima desses predadores. Caso contrário, o turista teria a liberdade de agir de qualquer forma que ele ou ela escolhe nesta situação. Infelizmente, os leões também. Negociar as lacunas são o único momento do dia de negociação, onde todo mundo tem que mostrar a sua mão de pôquer, e isso cria a maior vantagem única para o comerciante de curto prazo. Entender a psicologia por trás das lacunas é fundamental para jogá-los com sucesso em uma base diária. Negociar as lacunas são tão poderosos que muitos comerciantes fazem uma vida agradável jogando estes set-ups sozinho. A chave é saber como eles funcionam e desenvolver uma metodologia sólida e um conjunto de regras para negociá-los. Depois de ler este artigo, o comerciante sério terá uma base melhor para um plano de comércio com sucesso os mercados em tempo integral: um set-up comprovado para jogar, os mercados que melhor se encaixam naquele set-up e um plano de ação para Maximizar o jogo. Isso é praticamente tudo o que o comerciante precisa para sobreviver e prosperar neste maior de professions. Gap Estratégias de negociação que gera grandes lucros. Nas Primeiras Horas Com Riscos Mínimos Vou revelar a você minhas táticas de seleção de ações comprovadas. - Toni Hansen Você gostaria de aprender as táticas de seleção de ações que permitem aos profissionais puxar dezenas de milhares, mesmo centenas de milhares de dólares, fora do mercado em apenas questão de 2-3 horas por dia Traders que se especializam na negociação das lacunas do mercado Ganhar acesso instantâneo aos mais voláteis, e, portanto, os mais lucrativos, estoques todos os dias. Os negociantes de Gap não são mantidos como reféns pelos movimentos diários para cima e para baixo do mercado global, nem pelo capricho dos decisores políticos em Washington. Melhor ainda, troca de momentum lacunas não requer nenhuma noite de digitalização e você pode facilmente entrar, negociar o impulso de abertura, e ser feito com o seu dia de negociação em menos de duas horas O QUE SÃO ABERTURA GAPS Abertura lacunas ocorrem quando um stock ou índice abre a uma maior ou Preço inferior ao estabelecido no dia anterior. As lacunas momentâneas são lacunas cuja natureza favorece a criação de padrões substanciais de continuação ou reversão após a abertura, levando a um rápido potencial de lucro com risco mínimo em um curto período de tempo. Para saber mais sobre este incrível estilo de negociação, por favor, continue lendo. Uma série de diferentes tipos de lacunas foram escritos sobre ou apresentados aos comerciantes em vários graus em uma série de fóruns ao longo dos anos. Qualquer pessoa pode aprender a definição básica de um gap separatista, por exemplo, através da realização de uma frase simples busca frase online. Embora esses artigos e seminários são úteis para ajudá-lo a aprender a terminologia de algumas das maneiras mais populares para abordar a troca de lacunas, muitas vezes oferecendo-lhe todos os tipos de estatísticas sobre lacunas, percentagens, etc, eles tendem a ser menos útil quando se trata A tomar esses dados e fazê-lo funcionar como estratégias viáveis ​​que resistem ao teste do tempo. Como aqueles de vocês que freqüentam minha sala de bate-papo em uma base regular pode atestar, eu tipicamente identificar estoques no início que acabam entre os melhores artistas para o dia em uma base intraday para ambas as tendências ascendentes e desvantagens. Muitos destes vão sobre ter movimentos multi-dia fortes também, oferecendo oportunidades para swingtraders além da ação daytrading pura. Outros comerciantes veteranos no meu quarto também post essas ações de relógio durante todo o dia para manter um olho. Para daytraders isso também oferece uma maneira de construir uma lista de observação para se concentrar ao longo da semana seguinte a lacuna. Neste curso, vou compartilhar com você não só uma compreensão do núcleo de lacunas, mas também como fazer a varredura e identificar os melhores dentro de minutos da abertura de cada dia. Vou, então, para mostrar-lhe estratégias de topo com base na análise das lacunas e preço intradiário ação que lhe permitirá posicionar-se em ações mais fortes no início da sessão Uma vez que muitos comerciantes no mercado de ações dos EUA são baseados na Europa. Essa capacidade de se concentrar sobre a ação de preço de abertura pode permitir-lhes ser concluído com um bom dia de comércio sob o seu cinto em apenas algumas horas. Mesmo quando eu só posso parar para a tarde, no entanto, eu uso a mesma varredura e estratégias de identificação para localizar os melhores movimentos de continuação e reversão na tarde também. No processo de compartilhar com você minhas técnicas favoritas, eu entregarei informações sobre como tempo entradas antecipadas, com precisão colocar paradas, como prever alvos, bem como como a hora sai sobre as posições. A classe irá incluir exemplos de comércio real e eu vou mesmo mostrar-lhe configurações que parecia ideal à primeira vista e ainda assim falhou. Mesmo que eu vou transmitir com você meus favoritos, a classe irá mostrar-lhe como uma configuração é analisada para ajudá-lo a desenvolver e modificar suas próprias estratégias de gap adaptados às suas tolerâncias individuais de risco. A riqueza de informações que forneço neste curso é até certo ponto que posso garantir que você não vai encontrá-lo em outro lugar. A qualidade fornecida nesta sessão equivale a várias sessões individuais comigo, por apenas uma fração do preço. Espero que você aproveite. O QUE VOCÊ APRENDERÁ. Uma compreensão completa das diferentes classificações de lacunas e quais delas têm a maior probabilidade de forte impulso sai do aberto, bem como quais têm as maiores probabilidades de um dia de tendência, e quais você deve evitar completamente. Técnicas de mercado timing projetado para você entrar e sair do mercado nos momentos mais oportunos e um sistema que você pode usar para construir a confiança e eliminar a hesitação. Discussão em profundidade dos blocos de construção sobre os quais se desenvolvem padrões de preços previsíveis. Treinamento extensivo sobre como ler a ação do preço do núcleo, SEM ter que confiar em todos os indicadores. Técnicas de gerenciamento de risco que tornam possível para você conservadoramente lucro pelo menos três vezes seu risco - por comércio. É bastante comum para essas estratégias para render recompensas para cima de 10 vezes o risco inicial em configurações de intervalo e muito mais. O QUE VOCÊ RECEBERÁ. O Mastering Momentum Gap vídeo curso contendo 4 horas de vídeo instrução. O curso está disponível on-line para todos os assinantes para acesso instantâneo. Suporte de acompanhamento e vídeos qa (3 horas) Uma cópia dos slides do Powerpoint usados ​​no curso para que você possa imprimi-los e tomar notas ao passar pelas instruções de vídeo Guia de market timing - Este relatório de ebook de 119 páginas cobre o favorito do Tonis Estratégias de negociação e incluem exemplos de cada estratégia mostrando tanto os prós e contras sobre as configurações destacadas. Ele foi atualizado para incluir o dobro do número de exemplos da compilação original. e muito mais. (9:23) MOMENTUM GAP TRADING CURSO ESBOÇO 1. Introdução 2. Comum lacunas 3. Oopening lacunas 4. Causas de abertura lacunas 5. O Fadingof Gap 6. Breakaway lacunas 7. Tipos de Breaway lacunas 8. Buyout Interrupções 9. Interrupções de Trap 10. Exemplo de uma Interrupção de Trap 11. Interrupção de Quebra de Canal de Pivot 12. Diferença de 2-Ondas 13. Variação da Diferença de 2 vias 14. Diferença de 2-Ondas 15. Varação da Abertura de 2 vias 16. 2- Wave Flag Gap 17. Exemplo de uma Abertura de Separação 18. Abertura de Separação de Triângulo 19. Exemplo de Abertura de Triângulo 20. Exemplo de Abertura de Flagraço 21. Abertura de Flagra 22. Abertura de Abertura 1 23. Abertura de Abertura 2 24. Abertura de Exaustão 25. Exemplo de Um fosso de exaustão 26. Momentum Shifts Intraday 1 27. Momentum Shifts Intraday 2 28. Intraday Ação 1 29. Intraday Ação 2 30. Intraday Ação 3 31. Intraday Ação 4 32. Gap Clusure e Continuação 33. Escaneamento de Lacunas Ideal 34. Intraday Notícias 35. Índice Futures Gaps Perguntas de Acompanhamento e Vídeos de Resposta. (3 horas) Testemunhos para Momentum Gap Trading Oi Toni Eu só quero agradecer por seus esforços na sessão de mentoring no mês passado. Você forneceu uma riqueza de informações que ainda estou digerindo e, Im certeza, será para os próximos meses. Foi uma experiência maravilhosa e você é verdadeiramente um talentoso e cuidar instrutor. Atenciosamente - - Tom Toni G, Obrigado pelo programa de mentoria terrific, Seu era o que eu estava procurando - para ouvir você pensando em voz alta. Você colocou um grande esforço no programa. A informação que você forneceu foi excelente e continha um monte de detalhes finos que eu não tinha ouvido antes. Obrigado por compartilhar, eu realmente aprecio isso. - Al F. Você é um professor dotado e sonda fatos até que eles são visíveis. Eu sou grato pelo seu trabalho - Dave Keller Eu realmente gosto dos exemplos da vida real das configurações que você está discutindoObrigado - Brad Wagner Oi Toni, o que eu mais gostei do curso é o que você cobre que ninguém mais faz. Acho seu curso único e, portanto, difícil de comparar com os outros, que principalmente se concentrar no indicador e configurações de configuração padrão. Para a maior parte eles ensinam o que todo mundo já sabe. Eu recomendaria certamente seu curso a todo o comerciante sério. - Larry GrabelGap Estratégias de Negociação Estratégias de Gap Trading Gap negociação é uma abordagem simples e disciplinado para comprar e shorting stocks. Essencialmente um encontra ações que têm uma diferença de preço do fechamento anterior e assiste a primeira hora de negociação para identificar o intervalo de negociação. Aumentar acima dessa escala sinaliza uma compra, e caindo abaixo dela sinaliza um short. O que é uma lacuna Uma diferença é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica defina os quatro tipos de padrões de intervalo como Common, Breakaway, Continuação e Exaustão, esses rótulos são aplicados após o padrão de gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de diferença de outro só é distinguível depois que o estoque continua para cima ou para baixo de alguma forma. Embora essas classificações sejam úteis para uma compreensão a longo prazo de como um determinado estoque ou setor reage, eles oferecem pouca orientação para negociação. Para propósitos de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas da seguinte maneira: Uma folga completa ocorre quando o preço de abertura é maior que o preço alto de ontem. No gráfico abaixo para Cisco (CSCO). O preço de abertura para 2 de junho, indicado pela pequena marca à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o fechamento do dia anterior, mostrado pela marca do lado direito na barra de 1 de junho. A Full Gap Down ocorre quando o preço de abertura é menor do que yesterday039s baixa. O gráfico para a Amazônia (AMZN) abaixo mostra uma diferença total até em 18 de agosto (seta verde) e uma diferença total no dia seguinte (seta vermelha). A Partial Gap Up ocorre quando today039s preço de abertura é maior do que ontem close039s, mas não superior a ontem039s alta. O gráfico seguinte para Earthlink (ELNK) descreve a abertura parcial acima em 1 de junho (seta vermelha), e a abertura completa acima em 2 de junho (seta verde). A Gap parcial para baixo ocorre quando o preço de abertura está abaixo do fechamento de ontem, mas não abaixo do mínimo de ontem039. A seta vermelha no gráfico para Logística Offshore (OLG). Abaixo, mostra onde a ação abriu abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da baixa anterior. Por que usar regras de negociação A fim de negociar com êxito ações gapping, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negócios e minimizar o risco. Além disso, as estratégias de negociação de lacunas podem ser aplicadas a lacunas semanais, de fim de dia ou intradiárias. É importante para os investidores de mais longo prazo para entender a mecânica das lacunas, como os sinais 039short039 pode ser usado como o sinal de saída para vender participações. As estratégias de negociação Gap Cada um dos quatro tipos de gap tem um sinal de negociação longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação gap. O princípio básico da negociação gap é permitir que uma hora após o mercado se abre para o preço das ações para estabelecer a sua gama. Um método de negociação modificado, a ser discutido mais tarde, pode ser usado com qualquer uma das oito principais estratégias para desencadear comércios antes da primeira hora, embora envolva mais risco. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e define uma parada de arrasto 8 para sair de uma posição longa e uma parada de arrasto 4 para sair de uma posição curta. Uma parada de arrasto é simplesmente um limiar de saída que segue o preço crescente ou a queda do preço no caso de posições curtas. Longo Exemplo: Você compra um estoque em 100. Você define a saída em não mais de 8 abaixo disso, ou 92. Se o preço sobe para 120, você aumenta a parada para 110,375, que é aproximadamente 8 abaixo de 120. A parada continua subindo Contanto que o preço das ações suba. Desta forma, você acompanhar o aumento do preço das ações com uma parada real ou mental que é executado quando a tendência de preços finalmente inverte. Exemplo curto: Você abre um estoque em 100. Você define o Buy-to-Cover em 104 de modo que uma inversão de tendência de 4 forçaria você a sair da posição. Se o preço cai para 90, você recalcula a parada em 4 acima desse número, ou 93 para Buy-to-Cover. As oito principais estratégias são as seguintes: Full Gap Up: Long Se o preço de abertura de um stock039s é maior do que ontem039s alta, revisitar o gráfico de 1 minuto após 10:30 e definir um longo (comprar) parar dois ticks acima do alto alcançado em A primeira hora de negociação. (Nota: A 039tick039 é definida como a propagação de bidask, geralmente de 18 a 14 pontos, dependendo do estoque.) Gap Completo: Curto Se as diferenças de estoque para cima, mas há pressão de compra insuficiente para sustentar o aumento, o preço das ações vai Nível ou cair abaixo do preço de lacuna de abertura. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para as posições curtas da seguinte forma: Se o preço de abertura de um estoque é maior do que o de ontem, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada curta igual a dois pontos abaixo da baixa alcançada no primeiro Hora de negociação. Full Gap Down: Long Os ganhos pobres, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado podem fazer com que um preço do estoque caia de forma pouco característica. Uma diferença completa para baixo ocorre quando o preço está abaixo, não apenas o fechamento do dia anterior, mas a baixa do dia anterior também. Um estoque cujo preço abre em uma abertura cheia para baixo, então começa a subir imediatamente, é conhecido como um Dead Cat Bounce. Se um preço de abertura de stock039s é menor do que ontem039s baixo, definir uma parada longa igual a dois ticks mais do que ontem039s baixo. Gap Completo: Curto Se o preço de abertura de um estoque é menor do que ontem, basta revisar o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e definir uma parada curta igual a dois pontos abaixo do mínimo alcançado na primeira hora de negociação. Lacunas Parciais A diferença entre um Gap Completo e Parcial é risco e ganho potencial. Em geral, um estoque gapping completamente acima do dia anterior 390 alta tem uma mudança significativa no desejo do mercado de possuir ou vendê-lo. A demanda é grande o suficiente para forçar o fabricante do mercado ou especialista em chão para fazer uma grande mudança de preço para acomodar as encomendas não preenchidas. Os estoques de gapping total tendem geralmente mais distante em uma direção do que os estoques que somente parcialmente a diferença. No entanto, uma menor demanda pode apenas exigir que o pregão apenas para mover o preço acima ou abaixo do fechamento anterior, a fim de desencadear compra ou venda para preencher ordens na mão. Há geralmente uma maior oportunidade de ganho ao longo de vários dias em estoques totais. Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar um estoque após as ordens iniciais serem preenchidas, o estoque voltará a sua faixa de negociação rapidamente. Entrar em um comércio para um estoque parcialmente gapping geralmente chama atenção maior ou mais perto arrastando paradas de 5-6. Partial Gap Up: Long Se um stock039s preço de abertura é maior do que yesterday039s fechar, mas não maior do que yesterday039s alta, a condição é considerada uma Partida Gap Up. O processo para uma entrada longa é o mesmo para Full Gaps em que um revisita o gráfico de 1 minuto após 10:30 am e definir um longo (compra) parar dois ticks acima do alto alcançado na primeira hora de negociação. Gap Parcial: Curto O curto processo de negociação para um desvio parcial é o mesmo para Gaps Completos em que um revisita o gráfico de 1 minuto após 10:30 da manhã e estabelece uma parada curta dois tiques abaixo do mínimo alcançado na primeira hora de Negociação. Gap parcial para baixo: longo Se o preço de abertura de um estoque é inferior ao fechamento de ontem, revise o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada de compra duas vezes acima da alta alcançada na primeira hora de negociação. Intervalo parcial para baixo: curto O processo de comércio curto para um intervalo parcial para baixo é o mesmo para o Gap completo para baixo naquele que revisita o gráfico de 1 minuto após as 10h30 e estabelece uma parada curta dois tiques abaixo da baixa alcançada na primeira hora de Negociação. Se o preço de abertura de um estoque é inferior ao fechamento de ontem, defina uma parada curta igual a dois ticks menos do que a baixa alcançada na primeira hora de negociação hoje. Se o requisito de volume não for cumprido, a maneira mais segura de jogar um hiato parcial é esperar até que o preço quebre o alto anterior (em um comércio longo) ou baixo (em um comércio curto). Negociação de Gap de Final de Dia Todas as oito Estratégias de Negociação de Gap também podem ser aplicadas à negociação de fim de dia. Usando StockCharts039s Gap Scans, os comerciantes de fim de dia podem rever os estoques com o melhor potencial. Aumentos no volume para estoques que atiram para cima ou para baixo é uma forte indicação de movimento contínuo na mesma direção da lacuna. Um estoque de gapping que cruza acima dos níveis de resistência fornece sinais de entrada confiáveis. Da mesma forma, uma posição curta seria sinalizada por um estoque cujo intervalo abaixo falha níveis de suporte. O que é o método de negociação modificado O método de negociação modificado se aplica a todos os oito cenários de gap total e parcial acima. The only difference is instead of waiting until the price breaks above the high (or below the low for a short) you enter the trade in the middle of the rebound. The other requirement for this method is that the stock should be trading on at least twice the average volume for the last five days. This method is only recommended for those individuals who are proficient with the eight strategies above, and have fast trade execution systems. Since heavy volume trading can experience quick reversals, mental stops are usually used instead of hard stops. Modified Trading Method: Long If a stock039s opening price is greater than yesterday039s high, revisit the 1 minute chart after 10:30 am and set a long stop equal to the average of the open price and the high price achieved in the first hour of trading. This method recommends that the projected daily volume be double the 5-day average. Modified Trading Method: Short If a stock039s opening price is less than yesterday039s low, revisit the 1 minute chart after 10:30 am and set a long stop equal to the average of the open and low price achieved in the first hour of trading. This method recommends that the projected daily volume be double the 5-day average. Where do I find gapping stocks Members of StockCharts039 Extra service can run scans against daily data that is updated on an intraday basis. This is perfect for finding gapping stocks. Simply run the pre-defined gap scans using the Intraday data setting around 10AM Eastern. StockCharts also publishes lists of stocks that fully gapped up or fully gapped down each day based on end-of-day data. This is an excellent source of ideas for longer term investors. Although these are useful lists of gapping stocks, it is important to look at the longer term charts of the stock to know where the support and resistance may be, and play only those with an average volume above 500,000 shares a day until the gap trading technique is mastered. The most profitable gap plays are normally made on stocks you039ve followed in the past and are familiar with. How successful is this In simple terms, the Gap Trading Strategies are a rigorously defined trading system that uses specific criteria to enter and exit. Trailing stops are defined to limit loss and protect profits. The simplest method for determining your own ability to successfully trade gaps is to paper trade. Paper trading does not involve any real transaction. Instead, one writes down or logs an entry signal and then does the same for an exit signal. Then subtract commissions and slippage to determine your potential profit or loss. Gap trading is much simpler than the length of this tutorial may suggest. You will not find either the tops or bottoms of a stock039s price range, but you will be able to profit in a structured manner and minimize losses by using stops. It is, after all, more important to be consistently profitable than to continually chase movers or enter after the crowd. Profit From the Opening Gap Author: ScottAndrews August 31, 2017 Arguably, the single most stressful event for investors and traders alike is the large, opening gap. They tend to happen when you least expect them and often result in the deer in the headlights effect as the trader tries to determine whether to fade (trade in the opposite direction) or follow (trade in the same direction) the gap. Lets examine a historically profitable technique for trading large opening gaps in the stocks indices like the SampP 500 (SPY or ES) with a simple set of rules that can be easily remembered and executed. THE SET-UP There are two potential scenarios: The SampP 500 closes below the 10-day moving average (MA) and then opens at 9:30 a. m. ET with a large gap up above the prior sessions close, or The SampP 500 closes above the 10-day MA and opens the next day with a large gap down. DEFINING TERMS For the purpose of discussion here, a large gap is one that is at least 40 of the five day ) in size. ATR is the difference between the high and low of a sessions trading range, inclusive of any opening gap. GETTING IN Simply follow the big gap by entering in the direction of the opening gap at the open (9:30 a. m. ET) or shortly thereafter. For example, if the gap opens down (i. e. below the prior day closing price), go short by selling. Or, if the gap opens up (i. e. above the prior day closing price), go long by buying (see example in Figure 1 below). Close the trade at the end of the regular trading session (4:00 p. m. ET or 4:15 p. m. ET). Repeat every time this event occurs during the course of the year. CRUNCHING NUMBERS Back-testing this strategy for the past ten years shows attractive historical results. There have been 141 long signals, with 89 (63) resulting in winning trades. Gross profits exceeded gross losses by almost 2:1 (profit factor 1.98). Short signals have not fared as well, but are worth considering with 96 winners out of 190 total trades (51) and gross profits exceeding losses by about 40 (profit factor 1.39). THE TAKEAWAY This simple follow the gap strategy works for two reasons. It only triggers when the size of the gap is large, which implies that the balance of buying and selling pressure is skewed and that the markets may be ready to trend. Finally, it takes advantage of the historical reversion to the mean bias of the equity markets. The indices naturally ebb and flow, so simply trading in the opposite direction of the most recent prevailing trend can be profitable if waiting for a trigger, such as a large opening gap. If prices do not fill the gap by retracing to the prior day close by the end of session, additional profits can often be captured by holding the position until the next day, or beyond. You might also like to read.